计划财务部职责(计划财务部职责说明书)

1.任职资格教育背景会计、财务专业中专以上学历工作经验或工作经历3年以上岗位相关工作经验，有相关行业工作经验综合素质及其他要求良好的文字表达能力，良好的组织协调和沟通能力，具备一定的管理能力，具有团队合作精神；具备一定的职业道德素养，服从工作安排，严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。工作权限对公司计划及预算的制定有建议权；对计划及预算的执行情况有检查权；对计划及预算执行过程中出现的差异有修改建议权；对直接下级的奖惩有建议权。

2.每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

3.廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。协助办公室建立低值易耗品台帐。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询。

4.负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

1.组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。会计员岗位职责认真执行公司制订的各项制度。填制会计2凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

2.任职资格教育背景会计、财务等相关专业本科以上学历工作经验或工作经历5年以上岗位相关工作经验，并有相关行业工作经验综合素质及其他要求精通企业会计和财务的理论和实务；熟练操作办公软件，具有较好的文字表达能力；具有较强的领导能力、沟通能力、协调能力及团队协作能力；具备一定的职业道德素养，服从工作安排，负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。

3.负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

4.如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账。

5.编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

1.组织财务人员开展业务学和后续工作，提高工作质量和会计队伍素质。负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。

2.年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，组织公司的资金管理、财务管理、会计核算工作，根据要求编制报送各种财务、统计报表。第6篇：银行财务岗位职责银行财务岗位职责作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。

3.牵头负责项目财务预算编制工作。组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。

4.负责办理现金和银行结算业务。理领用注销手续。负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。

5.对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

6.负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤3工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

7.贯彻执行《会计法》、《统计法》及国家有关各项法规和规章制度，制定公司计划、统计及内部财务管理制度。负责编制公司资金筹措及偿还计划，会同有关部门编制月和年度基建计划。

8.负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。