出纳管理内容(出纳管理的主要内容)

1.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

2.十按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性。

3.认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。账簿资料完整，经费使用做到年初有预算，并定期向主管领导办公会议汇报。办理银行结算，规范使用支票。

4.月末进行现金盘点，保证账实相符。要随时掌握银行存款余额。及时核对现金及银行存款日记帐，清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。

7.做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，现金的账面余额要及时与银行对账单核对。日常周转金不得超过5000元，对于末达账款，出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

1.如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

2.库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，按照规定报经批准后处理。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

3.签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

4.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。汇集公司各部门内部信息，进行综合分析，提取重要信息供各级管理人员参考。

5.出纳会计岗位职责及工作内容篇1出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

6.年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。

7.现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。出纳主要职责4负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对；准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表；复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

1.每月最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，更不能任意转交他人。不得随意更换、涂改账簿。

2.出纳要定期清理借款。负责与现金有关报表的编制和分析负责银行及企业内部银行的日常业务处理。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

3.及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

4.及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。是如果是大规模比较大的公司的话，他们就只是整个财务体系当中的一个环节，顶头上司是公司的财务总监，每一名主管都会具体负责一部分的公司财务事项。单位财务专用章由财务主管保管。

5.出纳需要管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。十负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

6.负责与银行的一般业务接洽。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

7.对于末达帐款，篇2严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

8.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。