费用支出单据(费用支出单据怎样填写)

1.第五部分专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、顾问费用、广告宣传活动费、维修费及其他专项费用等。

2.5期刊邮寄地址应为企业发展部，到货后企业发展部办理入库登记手续加盖公司印章。报销5000元以上费用需提前一天通知财务部以便备款。

3.借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。住宿费在规定的限额标准内凭发票按实际住宿费报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，应付账款付款时间：供货单位必须按销售额提供发票、财务部会计每月与供应商对账一次，对账日期为次月的10日至20日，对账内容包括往来余额、发票提供情况。

4.第二条本制度所指的费用主要是指以现金、支票、汇款方式支付的公司日常管理费用、资产购置费用、基本建设支出等。员工出差前应到公司办公室办理出差登记手续，返回后及时报到。借款单据入账是应计入应收款项，需要员工偿还。

5.项目少于八项时一般在发票上列明详细列明货物名称、数量、价格。4员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，司机出车产生的油费、过路过桥费、停车费记入相应的费用类别。

6.第四部分工薪福利及相关补贴支出制度工薪福利及相关补贴支出包括工资、临时工资、奖金、各项福利、相关补贴等。本制度适用公司全体员工。

1.一般采购员、职工个人向单位借款时，使用支出凭单。产品带来的价值规范、统一企业费用管理数据；有效的按照事前的费用预算控制实际的费用支出，避免不必要、虚假的费用支出，有利于降低企业经营成本；提高企业工作效率。未写出差报告直接上级可拒绝给予费用报销签字。

2.员工出差期间不享受公司发放的午餐补贴。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还款且经财务部催促后仍不办理销结账手续者转为个人借款从当月工资中扣回。

3.差旅费主要包括交通工具、住宿费、伙食补贴、本地交通费用及交际应酬费。

4.国税局可能不承认此发票的合法性。员工的借款单据的金额是1000元，员工的报销单据的金额是500，借款单据和报销单据自动冲销后，系统自动显示员工该借款单据待还金额是500。员工因公产生的市内公交车费凭相应车票实报实销。

5.财务部根据合同付款要求办理付款。比如各种交通费用、差旅费用、业务招待费用等。付款时间原则上按照公司规定的三个月账期，为每月的25日到31日，不对帐或未提供发票者付款期顺延。

6.其他答案:支出凭单是从财务借支的凭证。员按照以旧换新的原则进行低值易耗品、劳保用品发放，并办理领用登记。备注：自带交通工具的出差人员由公司根据里程报销油费和过路过桥费。

7.报销的单据必须是合法有效的原始凭证，即税务监制发票盖有单位财务或发票专用章。因个人原因不并入集团网的员工不予报销内部员工通话费。费用报销时不应超出事先申请的预算范围。

1.第一部分总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。费用报销单据注意事项填写报销单应一律用蓝、黑钢笔或签字笔填写，书写字体规范，单据不能涂改。

2.采购员报销时需提供发票、采购明细清单。确因工作需要或紧急事务报总经理批准。系统自动展示具体的部门、项目、人员的预算金额、已用金额、剩下金额；当剩下金额大于单据中的费用金额时候，系统提示费用支出符合事前的预算；当剩下金额小于单据中的费用金额时候，系统就会自动发出预警提示或自动驳回。

3.第六部分应付账款管理应付账款确认应付账款是指企业因购买原辅物料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。

4.采购的原辅物料费如需要到货现结或者电汇的，需提前三天向财务部提出付款计划，以便合理安排财务计划。若遇费用异常变动情况应向相关部门查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。每月25日由青岛财务部采用银行代发形式支付工资。

5.经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的大巴费用可凭票报销，无机场大巴可报销出租车票。员工向公司借款，日后员工借款能和员工报销冲销。特定职位或岗位人员移动通讯费在扣除个人每月固定费用标准后实报实销。

6.财务部按月根据企业发展部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

7.其他答案:给员工报销费用支出应取得发票，依据发票入账，支出凭证仅适用于支付员工补贴之类的项目。