酒店财务流程(酒店财务日常工作流程)

1.收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

2.如事后发现有错，又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，还要追究销毁单的原因。

3.丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

4.它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。当客人入住付费后，第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。

5.查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

6.收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

1.6每月6号将报表报送总经理、财务副总及董事长。电脑班次更换：本班次结束前，打印出今日收银员帐目明细表、单班帐目明细表和单班结帐单，及时退出个人操作号。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

2.人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

3.企业管理及相关专业。领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

4.如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。

1.银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的挂帐超限表填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

2.收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。收银员逐日打印两份单班帐单，由逐日夜班整应当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放进帐夹内。

3.核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。

4.按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。做到入帐及时，当日单据当日清理。

5.当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单号码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。