上海会计事务所(上海会计师事务所排名前十名)

1.本基金认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，用于市场推广、销售服务等各项费用。报告期末基金资产组合情况。

2.招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。基金标的指数使用费由基金管理人承担，国家另有规定可以将指数使用费列入基金费用的，2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。

3.内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

4.相关服务机构部分，更新了一级交易商的相关信息；基金的投资部分，对基金投资组合报告作了更新。

1.内部控制组织结构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。华泰柏瑞基金管理有限公司二〇一三年六月二十九日。

2.该公司及其子公司主要从事将原油加工成合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品及石油产品。2012年招商银行加大高收益托管产品营销力度，新增托管公开放式基金13只，新增首发公开放式基金托管规模433亿元。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。

1.2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。

2.招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。资组合报告投资组合报告截止日为2013年3月31日。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细。

4.基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。上海沪港金茂会计师事务所沪港金茂会计师事务所成立于1995年，为全国百强会计师事务所，为上海市会计师事务所综合排名前十。