出纳岗位自查表(出纳人员自查报告)

1.不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。

2.严格按照通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

3.公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学习外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行及时对会计档案资料查阅进行登记。

4.公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。单位重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，《财务管理制度》中明确要求从事财会工作人员须参加继续教育培训。

5.公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

1.严格执行国家有关财务法规。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

2.公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。

3.银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。对于检查中发现的弄虚作假情况，市注协根据相关规定，视情节给予行业内通报批评或注销注册、撤销注册等处理。超过规定期限，事务所仍未申报的，市注协将视情节给予行业内通报批评或公开谴责。

4.会计自查报告关于会计基础工作自查报告信用社农贷会计双治工作自查报告信用社财务会计工作自查报告湖北水利水电职业技术学院商贸系12级会计二班在大一上学年学习良好，曾一度被校里领导好评。

1.自查情况严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强。账证、账账、账表、账实相符。

2.对实行会计委托代理有90%的干部群众对反映较好，还有10%的群众持有怀疑态度。项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。通过取得的原始凭证做账，记账凭证所附原始凭证单据齐全；如果是采购业务记账凭证，其后还附付款申请单、合同、采购订单、入库单、银行付款单等相关原始凭证。

3.自查发现较为突出的共性问题会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。