财务部工作流程(财务部工作流程和岗位职责)

1.为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。建立财务帐套领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。其完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。

2.我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。

1.通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国，建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

2.处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

3.在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。其完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。

4.从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。

1.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

2.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。基本上满足了各部门对我部的财务要求。

3.我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

4.我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。

5.及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。

6.营、印税冲退作业及事务处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。

7.完成了新系统上线以来，而有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。

8.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。其及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。