财务规章制度及流程(财务规章制度及流程2018年)

1.货物的出入库情景未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情景仅有当事的业务员清楚。单位在银行的预留印鉴和银行票据不得由一人兼管。

2.出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、银行票据。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

3.第四条财务管理是粮库经营管理的一个重要方面，粮库财务主管对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，认真检查每一项工作资料，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。

4.记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。如：公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。

5.食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。

1.包括不限于施工类、设计勘察类、营销类、财务投融类、装修类、消防类、检测检验类、前期开发报建类、行政类、租赁类、物业管理类等。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践三个代表重要思想的自觉性。

2.超过20万元的项目由集团公司主导完成招标。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

3.今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能代替提高个人素质更高层次的追求，必须经过学习增强分析问题、解决问题的本事。

4.以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情景、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，缺乏学习的紧迫感和自觉性。在学习上严格要求自我，从实际需求增加自我学习的自觉性。

5.招标管理具体细则参照集团公司招标采购签约管理办法执行。预算管理得到稳步推进细化预算资料。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供给有效的、及时的数据与技术支持。

1.在过去的一年工作中。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

2.对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要职责人和职责部门，人人做到整改资料、整改措施、整改时限、整改目标四个清楚。任正非再度带头辞职，7000余名工作满8年的老员工自愿离职，让老员工再度变为新员工，为此华为耗资10亿元，然而矛盾的另一面同样存在:华为的家族化色彩依旧浓厚。切实把握督导整改的三个环节。

3.第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，今年三季度我们配合财政局做好财务管理促进年活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情景提出了提议和要求。

4.做出显著成绩的会计人员给予精神或物质奖励，不得对依法履行职责、抵制违反财经制度行为的会计人员实行打击报复。加强自身业务素质的学习，进取进行学术研究和探讨。作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，着力提高推动工作的水平。

5.坚持监督与服务并重。一年来共参与食品采购项目余项，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。